Какие задачи решает

Автоматизация казначейства для руководителя

Применение

Начисление планов ДДС и лимитов с последующим их контролем

Систематизирует оплаты поставщикам

Автоматически прогнозирует кассовые разрывы

Визуализирует платежный календарь

Объединяет процесс согласования и оплаты заявок удаленных подразделений в едином функциональном пространстве

Внедрение казначейства дает экономию от эффективного использования ДС (сокращение транзакционных издержек, снижение неоправданных затрат ДС, как следствие – снижение объемов заемных средств и длительности использования этих средств и т.п.).

Инструменты казначейства и планирования взаимосвязаны, внедрение одного элемента не даст такого эффекта, как внедрение полного комплекса бюджетного управления, но при этом возможно поэтапное внедрение этих систем с их последующей «связкой».

Контроль за денежными средствами

КАЗНАЧЕЙСТВО

Модуль ФинОфиса

Систематизирует процесс согласования заявок на оплату

Варианты внедрения казначейства

Централизованное Казначейство
(установка отдельной базой)

Встроенное Казначейство
(установка в учетную базу 1С)

Учетная база

Учетная база

КАЗНАЧЕЙСТВО

Модуль ФинОфиса

Учетная база

КАЗНАЧЕЙСТВО

Модуль ФинОфиса

Легко встраивается в любую конфигурацию 1С или работает как отдельная база данных

Преимущества

Гибкая политика лимитирования

Позволяет выстроить централизованное управление денежными средствами в рамках одного интерфейса для нескольких учетных баз.

Возможность расширения функционала с помощью прочих модулей ФинОфис. Табула расширяет возможности настройки форм БДДС, Процессы позволяют использовать сложную схему согласования. Также в качестве модуля согласования можно использовать 1С:Документооборот

Детальное описание и возможности

Казначейство

Контроль установленных лимитов

Казначей позволяет настраивать политику лимитирования оплат, возможно настроить следующие аналитики лимитов: статьи БДДС, ЦФО, организации, проекты, контрагенты и договора. Дополнительно можно настроить статьи бюджета, к которым не будут применяться ограничения и указать пользователей, которые будут иметь право оплачивать заявки сверх лимита

Учет факта БДДС

Модуль предоставляет выбор: учитывать факт БДДС по факту оплаты заявок и/или загружать факт настроенными правилами учета факта. Загружать факт можно из базы в которую встроен модуль УПД или из нескольких баз отчетов

Согласование

Модуль УПД позволяет автоматизировать согласование:

• Заявок на платеж
• Реестр платежей
• Договоров с автоматическим созданием утвержденных договоров в 1С:Бухгалтерия

Графики оплат

УПД позволяет устанавливать графики оплат непосредственно в заявке или настроить такой график в платежном календаре интерактивно

План БДДС

Модуль Казначей позволяет формировать БДДС и устанавливать лимиты расходования с помощью документа БДДС/Лимиты, для установки лимитов из расширенной формы бюджета может использоваться Табула

Заявки на платеж

Исполнители формируют заявки на платеж, в которых указывают всю необходимую аналитику и могут прикреплять сканы счетов / иных документов к заявкам. При заполнении заявки сразу происходит контроль установленных лимитов

Платежный календарь

Предназначен в первую очередь для работы с прогнозом остатков денежных средств и управлением кассовыми разрывами. Отчет позволяет назначать / менять банковский счет для оплаты заявки, разбивать платежи по датам, создавать заявки на перемещение денежных средств.