Применение

Что дает автоматизация казначейства владельцу бизнеса?

Внедрение казначейства дает экономию от эффективного использования ДС (сокращение транзакционных издержек, снижение неоправданных затрат ДС, как следствие – снижение объемов заемных средств и длительности использования этих средств и т.п.).

Инструменты казначейства и планирования взаимосвязаны, внедрение одного элемента не даст такого эффекта, как внедрение полного комплекса бюджетного управления, но при этом возможно поэтапное внедрение этих систем с их последующей «связкой».

Какие задачи решает:
  • Контроль за денежными средствами
  • Начисление планов ДДС и лимитов с последующим их контролем
  • Систематизирует оплаты поставщикам
  • Систематизирует процесс согласования заявок на оплату
  • Автоматически прогнозирует кассовые разрывы
  • Визуализирует платежный календарь
  • Объединяет процесс согласования и оплаты заявок удаленных подразделений в едином функциональном пространстве

Внедрение

Варианты внедрения казначейства

Централизованное казначейство
  • Применение
    средние и крупные проекты
  • Способ установки
    устанавливается в отдельную учетную базу, допускается установка в одну из учетных баз 1С
  • Используемые модули:
    • Казначей КОРП
    • Процессы (опционально)
106 000руб.
Централизованное казначейство (установка отдельной базой)
Интегрированное казначейство
  • Применение
    небольшие проекты
  • Способ установки
    устанавливается в существующую учетную базу 1С
  • Используемые модули:
    • Казначей ПРОФ
    • Процессы (опционально)
45 000руб.
Интегрированное казначейство (установка в учетную базу 1С)

Казначей и Процессы

Интерфейс программы

Преимущества

Табула и Консолидатор

Детальное описание и возможности

  • План БДДС
    Модуль Казначей позволяет формировать БДДС и устанавливать лимиты расходования с помощью документа БДДС/Лимиты, для установки лимитов из расширенной формы бюджета может использоваться Табула.
  • Контроль установленных лимитов
    Казначей позволяет настраивать политику лимитирования оплат, возможно настроить следующие аналитики лимитов: статьи БДДС, ЦФО, организации, проекты, контрагенты и договора. Дополнительно можно настроить статьи бюджета, к которым не будут применяться ограничения и указать пользователей, которые будут иметь право оплачивать заявки сверх лимита.
  • Учет факта БДДС
    Модуль предоставляет выбор: учитывать факт БДДС по факту оплаты заявок и/или загружать факт настроенными правилами учета факта. Загружать факт можно из базы в которую встроен модуль Казначей (версия ПРОФ) или из нескольких баз (версия КОРП)
  • Заявки на платеж
    Исполнители формируют заявки на платеж, в которых указывают всю необходимую аналитику и могут прикреплять сканы счетов / иных документов к заявкам. При заполнении заявки сразу происходит контроль установленных лимитов.
  • Согласование
    В типовой поставке модуля включена линейная система согласования заявок / реестра платежей. Также Казначей поддерживает интеграцию с 1С:Документооборот и ФинОфис:Процессы.
  • Настраиваемый ввод на основаниии любых документов
  • Графики оплат
    Казначей позволяет устанавливать графики оплат непосредственно в заявке или настроить такой график в платежном календаре интерактивно.
  • Платежный календарь
    Предназначен в первую очередь для работы с прогнозом остатков денежных средств и управлением кассовыми разрывами. Отчет позволяет назначать / менять банковский счет для оплаты заявки, разбивать платежи по датам, создавать заявки на перемещение денежных средств.
  • Отчетность по движению
    ДС компании