Казначейство

Применение

 

Что дает автоматизация казначейства владельцу бизнеса

Внедрение казначейства дает экономию от эффективного использования ДС (сокращение транзакционных издержек, снижение неоправданных затрат ДС, как следствие – снижение объемов заемных средств и длительности использования этих средств и т.п.).

Инструменты казначейства и планирования взаимосвязаны, внедрение одного элемента не даст такого эффекта, как внедрение полного комплекса бюджетного управления, но при этом возможно поэтапное внедрение этих систем с их последующей «связкой».

Image

Какие задачи решает

Контроль за денежными средствами

Контроль за денежными средствами

Автоматически прогнозирует кассовые разрывы

Автоматически прогнозирует кассовые разрывы

Начисление планов ДДС и лимитов с последующим их контроле

Начисление планов ДДС и лимитов с последующим их контроле

Визуализирует платежный календарь

Визуализирует платежный календарь

Систематизирует оплаты поставщикам

Систематизирует оплаты поставщикам

Объединяет процесс согласования и оплаты заявок удаленных подразделений в едином функциональном пространстве

Объединяет процесс согласования и оплаты заявок удаленных подразделений в едином функциональном пространстве

Систематизирует процесс согласования заявок на оплату

Систематизирует процесс согласования заявок на оплату

Варианты внедрения казначейства

Централизованное казначейство

Применение:

средние и крупные проекты

Способ установки:

устанавливается в отдельную учетную базу

Используемые модули:

  • Казначей КОРП
  • Процессы (опционально)

Встроенное казначейство

Применение:

небольшие проекты

Способ установки:

устанавливается в существующую учетную базу 1С

Используемые модули:

  • Казначей ПРОФ
  • Процессы (опционально)

Централизованное казначейство
(установка отдельной базой)

Image

Интегрированное казначейство
(установка в учетную базу 1С)

Image

Преимущества

Легко встраивается в любую конфигурацию 1С или работает как отдельная база данных

Позволяет выстроить централизованное управление денежными средствами в рамках одного интерфейса для нескольких учетных баз. (Требуется КОРП версия)

Гибкая политика лимитирования

Возможность расширения функционала с помощью прочих модулей ФинПлан. Табула расширяет возможности настройки форм БДДС, Процессы позволяют использовать сложную схему согласования. Также в качестве модуля согласования можно использовать 1С:Документооборот.

Детальное описание и возможности

План БДДС

План БДДС

Модуль Казначей позволяет формировать БДДС и устанавливать лимиты расходования с помощью документа БДДС/Лимиты, для установки лимитов из расширенной формы бюджета может использоваться Табула.

Контроль установленных лимитов

Контроль установленных лимитов

Казначей позволяет настраивать политику лимитирования оплат, возможно настроить следующие аналитики лимитов: статьи БДДС, ЦФО, организации, проекты, контрагенты и договора. Дополнительно можно настроить статьи бюджета, к которым не будут применяться ограничения и указать пользователей, которые будут иметь право оплачивать заявки сверх лимита.

Учет факта БДДС

Учет факта БДДС

Модуль предоставляет выбор: учитывать факт БДДС по факту оплаты заявок и/или загружать факт настроенными правила учета факта. Загружать факт можно из базы в которую встроен модуль Казначей (версия ПРОФ) или из нескольких баз (версия КОРП)

Заявки на платеж

Заявки на платеж

Исполнители формируют заявки на платеж, в которых указывают всю необходимую аналитику и могут прикреплять сканы счетов / иных документов к заявкам. При заполнении заявки сразу происходит контроль установленных лимитов.

Согласование

Согласование

В типовой поставке модуля включена линейная система согласования заявок / реестра платежей. Также Казначей поддерживает интеграцию с 1С:Документооборот и ФинПлан:Процессы.

Настраиваемый ввод на основании любых документов

Настраиваемый ввод на основании любых документов

Графики оплат

Графики оплат

Казначей позволяет устанавливать графики оплат непосредственно в заявке или настроить такой график в платежном календаре интерактивно.

Платежный календарь

Платежный календарь

Предназначен в первую очередь для работы с прогнозом остатков денежных средств и управлении кассовыми разрывами. Отчет позволяет назначать / менять банковский счет для оплаты заявки, разбивать платежи по датам, создавать заявки на перемещение денежных средств.

Отчетность по движению ДС компании

Отчетность по движению ДС компании

Внимание!
В связи с выходом новых модулей и расширением функционала в 2022 году произведен ребрендинг продукта. Изменено название продукта с "ФинПлан" на "ФинОфис". В некоторых текстах, отзывах и видео используется старое упоминание продукта и старые логотипы.